Операции на срочном рынке. Собственные операции банка на Московской бирже (FORTS)

Функциональность приложений учета срочных биржевых сделок предназначена для ведения бухгалтерского учёта операций с производными финансовыми инструментами Срочного рынка Московской биржи.

Комплекс приложений позволяет:

• Импортировать и обрабатывать биржевую информацию о сделках и позициях с ПФИ, а также расчетных ценах биржевых контрактов
  
• Вести бухгалтерский учет собственных сделок с фьючерсными и опционными контрактами, в том числе учет вариационной маржи и комиссионных сборов
  
• Вести учет позиции по каждому биржевому контракту
  

Вы узнаете

• Какие контракты срочного рынка Московской биржи реализованы в системе 
• Какие биржевые отчеты срочного рынка импортируются в систему
• Какие операции необходимы к выполнению для отражения сделок с фьючерсными и опционными контрактами в бухгалтерском учете
• Какие существуют особенности и условия выполнения операций для бухгалтерского учёта биржевых срочных сделок
  

Вы научитесь 

• Отражать информацию о фьючерсных и опционных контрактах в системе 
• Осуществлять импорт клиринговых отчетов срочного рынка формата f04, f07, fpos и обрабатывать биржевую информацию
• Отражать движение денежных средств по клиринговым счетам 
• Формировать все необходимые документы бухгалтерского учета по срочным биржевым сделкам 
• Обрабатывать информацию о биржевых сделках в разрезе контракта, в том числе добавлять и корректировать информацию по обработанным контрактам