дистанционно
8
Функциональность приложений учета эмиссионных ценных бумаг предназначена для учёта сделок и операций клиентов с эмиссионными ценными бумагами (ЭЦБ), совершаемых по договорам брокерского обслуживания.
Комплекс приложений позволяет:
- регистрировать сделки клиентов с эмиссионными ценными бумагами, совершенные по договорам брокерского обслуживания
- учитывать операции клиентов по договорам брокерского обслуживания
- вести бухгалтерский учет операций клиентов по договорам брокерского обслуживания в соответствии с правилами нормативных документов Банка России
- вести внутренний учет операций клиентов по договорам брокерского обслуживания в соответствии с правилами ведения внутреннего учета профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность
Цели курса
Вы узнаете:
- Как зарегистрировать сделку клиента с эмиссионными ценными бумагами
- Какие действия необходимо выполнить для обработки сделки и формирования документов бухгалтерского учета и внутреннего учета
- Как рассчитать комиссионное вознаграждение по сделкам, совершенным по брокерскому договору
- Как получить отчетность в части группировки данных по сделкам с ценными бумагами в соответствии с правилами ведения внутреннего учета профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность
Вы поймёте:
- Принципы и порядок учёта операций с эмиссионными ценными бумагами, совершенными по договорам брокерского обслуживания, в системе «ЦФТ-Банк»
Вы научитесь:
- Регистрировать брокерскую сделку с эмиссионными ценными бумагами
- Выполнять операции по договору брокерского обслуживания
- Выполнять операции для бухгалтерского и внутреннего учёта ценных бумаг клиентов по договорам брокерского обслуживания в правильной последовательности
Приложения:
1B460090 Брокерские внебиржевые сделки с акциями и облигациями
1B460116 Брокерские сделки купли-продажи ценных бумаг на "Рынке Т+"
1B460115 Брокерские сделки РЕПО на "Рынке Т+"
1B460110 Брокерские биржевые сделки с акциями и облигациями
1B460100 Брокерские сделки с акциями и облигациями, совершаемые через внешнего брокера
1B460117 Брокерские сделки с ОФЗ с индексируемым номиналом
1B460118 Брокерские сделки с корпоративными облигациями с индексируемым номиналом
1B460360 Брокерские сделки с облигациями с номиналом, определяемым по учетной цене драгоценного металла
1B460119 Брокерские сделки со структурными облигациями
1B460127 Импорт котировок и данных по сделкам с ценными бумагами Санкт-Петербургской биржи
1B460160 Брокерские внебиржевые сделки с депозитарными расписками
1B460170 Брокерские сделки с депозитарными расписками, совершаемые через внешнего брокера
1B460180 Биржевые брокерские сделки с депозитарными расписками
1B465050 Брокерские сделки с паями на вторичном рынке
1B525020 Брокерские биржевые сделки с ИСУ
1B530060 Внутренний учет брокерских внебиржевых операций с акциями
1B530070 Внутренний учет брокерских внебиржевых операций с облигациями
1B530080 Внутренний учет брокерских внебиржевых сделок с депозитарными расписками
1B530090 Внутренний учет брокерских сделок с акциями, совершенных через внешнего брокера
1B530100 Внутренний учет брокерских сделок с облигациями, совершенных через внешнего брокера
1B530110 Внутренний учет брокерских сделок с депозитарными расписками, совершенных через внешнего брокера
1B530115 Внутренний учет брокерских сделок с паями
1B530120 Внутренний учет брокерских биржевых сделок с акциями
1B530130 Внутренний учет брокерских биржевых сделок с облигациями
1B530145 Внутренний учет брокерских сделок с ОФЗ с индексируемым номиналом
1B530146 Внутренний учет брокерских сделок с корпоративными облигациями с индексируемым номиналом
1B530915 Внутренний учет брокерских сделок РЕПО с клиринговыми сертификатами участия
1B531060 Импорт заявок на сделки с ценными бумагами на основном рынке Московской биржи
1B535020 Брокерские сделки РЕПО с клиринговыми сертификатами участия
1B460340 Импорт данных по сделкам с ценными бумагами, заключенным на внебиржевом рынке Московской биржи
1B460126 Импорт данных по сделкам с ценными бумагами на основном рынке Московской биржи