дистанционно
7
Функциональность приложений учета эмиссионных ценных бумаг предназначена для ведения бухгалтерского учёта операций с эмиссионными ценными бумагами (ЭЦБ), которые приобретены банком для собственных инвестиций.
Комплекс приложений позволяет:
- регистрировать сделки с эмиссионными ценными бумагами, учитывать и отражать в бухгалтерском учёте операции по этим сделкам
- вести бухгалтерский учёт вложений в ценные бумаги в соответствии с правилами нормативных документов Банка России
- автоматически открывать лицевые счета и формировать документы бухгалтерского учёта, соответствующие выполняемой операции
Цели курса
Вы узнаете:
- Как зарегистрировать сделку с эмиссионными ценными бумагами
- Какие действия необходимо выполнить для обработки сделки
- Какие операции необходимы к выполнению для бухгалтерского учёта вложений в эмиссионные ценные бумаги
- Какие существуют особенности и условия выполнения операций для бухгалтерского учёта вложений в эмиссионные ценные бумаги
- Как работать с аналитическими данными, отражающими учёт ценных бумаг
Вы поймёте:
- Принципы реализации учёта эмиссионных ценных бумаг в системе «ЦФТ-Банк»
Вы научитесь:
- Регистрировать сделку с эмиссионными ценными бумагами
- Выполнять операции по сделкам
- Регистрировать описание ценной бумаги
- Выполнять операции для бухгалтерского учёта ценных бумаг в правильной последовательности
Приложения:
1B460011 Учет по стандартам МСФО собственных внебиржевых операций банка с акциями на основе Положения N 606-П
1B460021 Учет по стандартам МСФО собственных внебиржевых операций банка с облигациями на основе Положения N 606-П
1B460031 Учет по стандартам МСФО собственных операций банка, совершаемых через внешнего брокера, с акциями на основе Положения N 606-П
1B460041 Учет по стандартам МСФО собственных операций банка, совершаемых через внешнего брокера, с облигациями на основе Положения N 606-П
1B460051 Учет по стандартам МСФО собственных биржевых операций банка с акциями на основе Положения N 606-П
1B460063 Учет по стандартам МСФО собственных биржевых операций банка с облигациями на основе Положения N 606-П
1B460064 Учет по стандартам МСФО собственных операций банка с корпоративными облигациями с индексируемым номиналом на основе Положений NN 604-П, 605-П и 606-П
1B460065 Учет по стандартам МСФО собственных операций банка со структурными облигациями на основе Положений NN 604-П, 605-П и 606-П
1B460068 Учет по стандартам МСФО собственных операций РЕПО банка c отрицательной ставкой с акциями на основе Положений NN 604-П, 605-П и 606-П
1B460071 Учет по стандартам МСФО собственных операций РЕПО банка с акциями на основе Положений NN 604-П, 605-П и 606-П
1B460078 Учет по стандартам МСФО собственных операций РЕПО банка c отрицательной ставкой с облигациями на основе Положений NN 604-П, 605-П и 606-П
1B460091 Учет по стандартам МСФО собственных операций банка с ОФЗ с индексируемым номиналом на основе Положений NN 604-П, 605-П, 606-П
1B460094 Учет по стандартам МСФО собственных операций на "Рынке Т+" на основе Положения N 606-П
1B460096 Учет по стандартам МСФО собственных операций РЕПО банка с частичным обеспечением на фондовом рынке на основе Положений NN 604-П, 605-П и 606-П
1B460098 Учет по стандартам МСФО собственных операций РЕПО банка с облигациями на основе Положений NN 604-П, 605-П и 606-П
1B460126 Импорт данных по сделкам с ЦБ на основном рынке Московской биржи
1B460127 Импорт котировок и данных по сделкам с ценными бумагами Санкт-Петербургской биржи
1B460131 Учет по стандартам МСФО собственных внебиржевых операций банка с депозитарными расписками на основе Положений NN 604-П, 605-П, 606-П
1B460141 Учет по стандартам МСФО собственных операций банка с депозитарными расписками, совершаемых через внешнего брокера, на основе Положений NN 604-П, 605-П, 606-П
1B460151 Учет по стандартам МСФО собственных биржевых операций банка с депозитарными расписками на основе Положений NN 604-П, 605-П, 606-П
1B460230 Учет по стандартам МСФО оценочного резерва по сделкам обратного РЕПО на основе Положения N 605-П
1B460240 Учет по стандартам МСФО оценочного резерва по эмиссионным ценным бумагам на основе Положения N 606-П
1B460245 Формирование РВП по портфелю ценных бумаг
1B460300 Учет по стандартам МСФО собственных сделок РЕПО с плавающей ставкой, заключенных на Московской бирже, на основе Положений NN 604-П, 605-П и 606-П
1B460310 Учет по стандартам МСФО внебиржевых сделок РЕПО Федерального казначейства с корзиной ценных бумаг с плавающей ставкой, на основе Положений NN 604-П и 606-П
1B465011 Учет по стандартам МСФО собственных внебиржевых операций банка с паями на основе Положения N 606-П
1B465021 Учет по стандартам МСФО собственных операций банка, совершаемых через внешнего брокера, с паями на основе Положения N 606-П
1B465031 Учет по стандартам МСФО собственных биржевых операций банка с паями на основе Положения N 606-П
1B465042 Учет по стандартам МСФО собственных операций РЕПО банка c отрицательной ставкой с паями на основе Положений NN 604-П, 605-П и 606-П
1B465043 Учет по стандартам МСФО собственных операций РЕПО банка с паями на основе Положений NN 604-П, 605-П и 606-П