дистанционно
4
В системе реализованы учёт и проводка платёжных документов. В системе поддерживается обработка следующих видов платёжных документов: безналичные, кассовые, внебалансовые.
В группе кассовых документов есть также специальный вид документа «Заявка на бронирование средств».
Цели курса
Вы узнаете общие правила и особенности работы с различными платёжными документами, а именно:
- Какие категории и виды платёжных документов поддерживаются в системе, как изменить их перечень
- Правила и особенности заполнения реквизитов платёжных документов
- Порядок нумерации документов в системе и способах её настройки
- Особенности формирования и проводки папки платёжных документов
- Правила проводки документов
- Особенности обработки кассовых документов при ограничении «Максимально допустимая очерёдность платежа»
- Каким образом осуществляется настройка печати платёжных документов
- Особенности печати платёжных документов различных категорий, платёжных документов в РЦ, сводных документов, документов по зачислению
- Возможности возврата документов на доработку
- Возможности исправления ошибок и неверно проведённых документов
- Возможности обработки счетов «Суммы, поступившие на корсчета до выяснения» и «Суммы, списанные с корсчетов до выяснения»
Тема носит обобщающий характер, так как посвящена всему документообороту в целом, а не работе с отдельными категориями документов. Поэтому изучение темы поможет вам понять всю технологию документооборота в системе, в том числе:
- Назначение заполняемых реквизитов при создании платёжных документов
- Маршруты различных документов
- Какие изменения происходят на том или ином этапе работы с документом и как они отражены в системе, какие операции доступны на каждом шаге
- Влияние тех или иных настроек на возможности работы с документами
- Механизм сложной проводки
- Механизм проводки документов заключительными оборотами, СПОД-оборотами
Вы научитесь:
- Формировать и проводить различные платёжные документы
- Настраивать печать и распечатывать платёжные документы
- Исправлять ошибки, исправлять неверные проводки
- Формировать папки взаимосвязанных документов
- Обрабатывать счета «Суммы, поступившие на корсчета до выяснения» и «Суммы, списанные с корсчетов до выяснения»
- Учитывать платёжные документы с будущей датой валютирования на счёте 90909
Приложения:
1B010090 Документооборот
1B190117 Внебалансовый учет распоряжений клиентов, принятых к исполнению до наступления срока перевода