дистанционно
5
В автоматизированной системе единого корпоративного казначейства (АС ЕКК) имеется возможность полноценного ведения договоров внутригрупповых займов, планирования графиков платежей по ним, регистрации изменений условий займа и формирования платежей по мере наступления соответствующих обязательств в рамках исполнения бизнес-процесса по работе с внутригрупповыми займами.
Выбор в качестве оптимального источника финансирования средств пул-лидера (в результате чего дорогое и рискованное внешнее финансирование будет замещаться внутригрупповым) на первоначальном этапе осуществляется с помощью заявки на привлечение финансирования, исходя из конкретных особенностей предстоящей финансовой сделки.. Заявки на привлечение финансирования – это обязательный инструмент централизации принятия решений в части привлечения финансирования, главная задача которого повысить экономическую эффективность бизнес-процесса.
Все договоры займа в системе регистрируются при помощи заявки на внутригрупповой займ в целях контроля настроенных параметров и согласования на всех необходимых уровнях ответственности. Регистрация и ввод в действие договора займа – это отражение в системе финансовой сделки, в результате которой организация приняла на себя финансовое обязательство и заключила договор внутригруппового займа в соответствии с согласованной заявкой на внутригрупповой заём.
Изучив курс, вы узнаете:
- Порядок формирования заявки на внутригрупповой заём
- Правила и типовые маршруты согласования на внутригрупповой заём
- Порядок согласования заявки внутри организации-инициатора и в вышестоящей организации
- Как осуществляется контроль заявки по дополнительным параметрам
- Возможности работы с утверждённой заявкой
- Как зарегистрировать в системе договор займа, сформированный по утверждённой заявке на заём
- Как запланировать график платежей по договору внутригруппового займа
- Какие параметры планирования заполняются по умолчанию
- Как произвести расчёт начисленных процентов и сформировать график выплат и гашений
- Как внести изменения в договор внутригруппового займа: пролонгация, изменение условий, досрочное погашение основной задолженности, закрытие договора
- В каких случаях заключаются рамочные договоры займа
- Как реализован контроль по лимитам на привлечение финансирования
Вы научитесь:
- Формировать заявки на внутригрупповой заём
- Согласовывать заявки на внутригрупповой заём, сформированные в системе
- Работать с утверждённой заявкой на внутригрупповой заём
- Формировать договор внутригруппового займа
- Планировать график платежей по договору внутригруппового займа
- Редактировать договоры внутригруппового займа
- Формировать рамочные договоры займа
Вам будут предложены:
- Теоретические материалы
- Практикумы для получения навыков работы в системе
Стоимость курса – 12 600, 00 рублей (без НДС).
