дистанционно
4
В системе поддерживается работа с произвольным количеством валют. Любая из валют может быть объявлена национальной. Для полноценной работы с какой-либо валютой в системе - создания платежных документов, использования ее в продуктах и так далее - она должна быть отражена в справочнике «Общероссийский классификатор валют» и зарегистрирована в списке ТБП «Денежные единицы». Для отражения движения валютных средств открываются счета в этих валютах (лицевые и второго порядка). Финансовые счета в системе характеризуются двумя остатками: в валюте счета и в национальной валюте. При проводке платежных документов отражение операций по валютным счетам осуществляется одновременно и в валюте счета, и в области национального покрытия.
При изменении курса валюты требуется изменение остатка в национальной валюте без изменения остатка в валюте счета. Для этого проводится переоценка валютных средств. Так как любое изменение остатка может производиться только проводкой платежного документа, то процедура переоценки сводится к следующим действиям:
- расчет суммы для переоценки как разницы между значением текущего остатка в национальной валюте и величиной, равной «остаток в валюте счета * новый курс»
- формирование и проводка специфического мультивалютного документа, в котором корреспондируют счет для переоценки (в национальной валюте) и валютный счет. При этом сумма документа в валюте счета равна нулю (так как остаток в валюте счета не меняется). А сумма в национальном покрытии равна рассчитанной сумме для переоценки
По результатам работы за операционный день при проводке платежных документов может возникать погрешность округления. И в конце дня произведение исходящего остатка в валюте счета на текущий курс может не совпадать с полученным остатком счета в национальной валюте. Для устранения погрешности округления выполняется дооценка валютных счетов. При этом так же, как и в случае переоценки формируется и проводится специфический мультивалютный документ. В корреспондирующих счетах этого документа могут использоваться как счета переоценки, так и счета реализованной курсовой разницы.
Для настройки способа и счетов переоценки используется продукт «Переоценка валютных средств».
Счета переоценки и счета реализованной курсовой разницы могут быть настроены индивидуально для балансового и финансового счета.
Также возможна настройка счетов реализованной курсовой разницы в разрезе свойств платежного документа с помощью справочника «Настройка счетов курсовых разниц для документа».
Существует возможность автоматического определения счетов переоценки и счетов реализованной курсовой разницы для вновь открываемых счетов. Для этого используется справочник «Индивидуальная настройка счетов переоценки».
Цели курса
Вы узнаете основные правила работы с валютой и валютными счетами в системе, а именно:
- С каким количеством валют может работать система
- Как ввести в систему новую валюту
- Какие действия необходимо предпринять, чтобы проводить операции в данной валюте
- Возможности общей настройки счетов и других параметров переоценки валютных счетов в системе
- Каким образом устанавливать индивидуальные настройки балансовых и лицевых счетов
- Каким образом запускать операцию переоценки, и какие документы формируются для переоцениваемых счетов
- Каким образом запускать операцию дооценки, и какие документы формируются для дооцениваемых счетов
- Способы ввода и импорта новых курсов валют
- Как осуществить поддержку равенства национального покрытия счетов
Вы поймете:
- Каким образом происходит процедура переоценки и осуществляется дооценка валютных счетов
Вы научитесь:
- Вводить новую валюту
- Оформлять операции в валюте
- Производить переоценку в случае изменения курса валюты, либо дооценку при наличии погрешности округления
- Настраивать автоматическое определение счетов переоценки и реализованной курсовой разницы для открываемых счетов
- Задавать правила определения счетов реализованной курсовой разницы в зависимости от свойств платежного документа