Расчетный центр. Межбанковские расчеты в иностранной валюте. Обмен данными в формате SWIFT

дистанционно

4

Комплекс приложений «Расчетный центр» содержит все необходимые инструменты для осуществления межбанковских расчетов по системе SWIFT. Предоставляются возможности по осуществлению клиентских и межбанковских платежей, использованию информационных сообщений, сверки выписок SWIFT, поступающих от Ностро-контрагентов, и предоставления выписок SWIFT Лоро-контрагентами и прочим клиентам банка.
Автоматизация процесса взаимодействия с системой SWIFT позволит решить следующие задачи:

  • Получение данных из системы SWIFT
  • Подготовка и передача данных в SWIFT
  • Доступ к финансовым сообщениям подразделений банка
  • Оперативность при отражении финансовых сообщений в балансе банка
  • Обработка финансовых и информационных сообщений в рамках системы

Следует отметить, что функционал подсистемы позволяет использовать сообщения SWIFT и для передачи платежей в национальной валюте с учетом Российской специфики (обмен в формате SWIFT-RUR).


Курс рекомендуется для обучения после прохождения курса «Общие понятия РЦ»

Цели курса

Данная тема посвящена работе Расчетного центра в части взаимодействия с системой SWIFT.

Вы узнаете:

  • Возможности взаимодействия с системой SWIFT (обмен данными, доступ к финансовым сообщениям подразделений банка, отражение финансовых сообщений в балансе банка, обработка финансовых и информационных сообщений)
  • Особенности создания договора РЦ в иностранной валюте
  • Основные этапы приема и обработки входящих сообщений в валюте
    Способы импорта/экспорта сообщений SWIFT / SWIFT-RUR

  • Особенности обработки финансовых  и информационных сообщений SWIFT, в том числе:
      - контроль документов, производящийся системой при вводе реквизитов
      - особенности создания и обработки платежей с покрытием
      - обработка подтверждений и отказов на отправленные документы
      - обработка документов с будущей и прошлой датой валютирования
  • Создание и редактирование сообщений, в том числе:
      - способы создания и варианты обработки сообщений МТ300 и МТ320
      - порядок работы с подтверждениями МТ900, МТ910
      - порядок работы с выписками МТ940, МТ950

Вы поймете:

  • Специфику работы РЦ с документами формата SWIFT
  • Назначение настроек системы для работы с сообщениями SWIFT / SWIFT-RUR

Вы научитесь:

  • Выполнять обмен сообщениями SWIFT / SWIFT-RUR с банками-контрагентами

Приложения:

​1B110010 Клиентские сообщения SWIFT
1B110020 Межбанковские сообщения SWIFT
1B110030 Платежи с покрытием
1B110040 Платежи с конверсией
1B110050 Удержание комиссий по валютным платежам
1B110060 Шаблоны сообщений SWIFT
1B110080 Информационные сообщения SWIFT
1B110090 Расчеты по системе SWIFT в рублях РФ
1B110100 Обработка сообщений МТ900/МТ910
1B110110 Контроль доставки сообщения в систему SWIFT
1B110135 Дополнительный контроль подозрительных операций по документам SWIFT
1B110140 Формирование выписки SWIFT по банковским счетам
1B110150 Формирование выписки SWIFT по клиентским счетам
1B110160 Сверка выписки по счетам НОСТРО в иностранной валюте
1B110162 Правила формирования документов по выпискам от банков-корреспондентов
1B110164 Сверка расчетов с банками-корреспондентами
1B110175 Предварительная обработка переводов SWIFT
1B110180 Автоматическая маршрутизация документов SWIFT
1B110210 Контроль подлинности сообщений SWIFT методом LAU
1B110220 Формирование выписок и подтверждений SWIFT по расписанию
1B110230 Взаимодействие с сервисами SWIFT gpi
1B110240 Формирование уведомлений Universal Confirmations по платежам SWIFT
1B160130 Обмен SWIFT-сообщениями
1B190190 Предоставление выписок по счету клиента в виде SWIFT-сообщений MT940, MT941, MT942