Расчетный центр. Работа с документами: маршрутизация и сверка выписки

Одной из важнейших задач подсистемы «Расчетный центр» является маршрутизация – определение, на какого контрагента требуется отправлять тот или иной документ. В этом курсе вам предстоит познакомиться с тем, как «Расчетный центр» обеспечивает маршрутизацию документов, оформленных в соответствии с российским законодательством, и переводов SWIFT.

Другой, не менее важной задачей подсистемы, является выполнение сверки проведенных за день расчетов по Ностро-счетам, в том числе по основному корреспондентскому счету банка, открытому в ЦБ РФ. Сверка осуществляется на основании выписки, поступающей от Ностро-контрагентов и содержащей информацию о движениях по счету за день. В рамках российского законодательства все движения, прошедшие за день по счету Ностро, должны быть отражены в этот день в банке по соответствующему корреспондентскому счету.

Курс рекомендуется для обучения после прохождения курсов «Общие понятия РЦ» и «SWIFT в РЦ»

Цели курса

Вы узнаете:

• Какими механизмами производится маршрутизация документов РЦ
• Какими механизмами может производиться сверка выписок

Вы научитесь:

• Настраивать маршрутизацию для переводов, оформленных в соответствии с российским законодательством, и для переводов SWIFT
• Использовать приложение «Управление корреспондентскими отношениями»
• Осуществлять сверку Ностро-счетов
• Разбирать расхождения в результатах сверки, в том числе, создавать документы по строкам выписки по внешнему счету

Вы поймете:

• Принципы маршрутизации переводов, оформленных в соответствии с российским законодательством, и для переводов SWIFT
• Принципы сверки счетов Ностро и счетов межфилиальных расчетов