дистанционно
4
Подсистема «Расчетный центр» предназначена для организации межбанковских расчетов с внешними контрагентами, а также для осуществления межфилиальных расчетов банка. Функционал подсистемы позволяет автоматизировать процесс обработки межбанковских и межфилиальных электронных документов различных форматов с выполнением соответствующих проверок, учетом индивидуальных настроек банка и формированием необходимых бухгалтерских проводок, что значительно снижает затраты и риски при осуществлении межбанковских и межфилиальных расчетов.
Комплекс приложений подсистемы покрывает основные задачи Расчетного центра:
- Ведение корреспондентских счетов, открытых для осуществления межбанковских расчетов, в том числе, основного корреспондентского счета банка в ЦБ РФ
- Выполнение межбанковских расчетов в рублях и иностранной валюте по счетам «Лоро» и через корреспондентские счета «Ностро»
- Осуществление межфилиальных расчетов банка
- Ведение счетов невыясненных сумм
- Сверка проведенных расчетов
- Начисление процентов по счетам «Лоро» и удержание комиссий за обработку транзитных платежей Лоро-контрагентов.
- Обмен информационными сообщениями и проведение расследований по платежам
Цели курса
Вы узнаете:
О подсистеме РЦ в целом:
- основное предназначение РЦ
- основные принципы работы Расчетного центра
- основные настройки необходимые для обеспечения работы Расчётного центра
- возможности учета в системе специфики работы расчётного центра конкретного банка
- возможности выбора и настройки различных форматов внешних платёжных систем
Об участниках расчетов:
- каков порядок регистрации нового участника и редактирования его характеристик
- каково назначение заполняемых реквизитов при регистрации участника расчетов
О продукте «Расчетный центр»:
- порядок создания договора РЦ
- назначение реквизитов договора
- возможности редактирования реквизитов договора
- настройка счетов для договоров РЦ
- способ упрощения процесса создания договора в другой иностранной валюте
- возможности организации экспорта/импорта финансовых документов, в том числе с использованием бизнес-подтверждений и/или тех.квитанций
- организация работы с процентами в РЦ
- возможности задания коротношений
- суть процессов «Маршрутизатор» и «Обработчик»
О документах РЦ:
- что такое «Документ РЦ»
- как создаются документы РЦ в стандартных ситуациях
- что такое состояние документа РЦ, какие состояния документов РЦ предусмотрены в системе
Вы научитесь:
- производить основную настройку РЦ
- регистрировать нового участника расчетов и затем вносить изменения в данные о нём
- создавать договор РЦ и настраивать счета для договора
- редактировать реквизиты договора (в том числе, состояние договора, реквизиты абонента, и др.)
- создавать договор в другой иностранной валюте на основе текущего договора
- работать с представлениями документов РЦ
- производить обработку документов РЦ
Вы поймете:
- Предназначение подсистемы «Расчетный центр»
- Принципы настройки «Расчетного центра»