дистанционно
4
Приложения группы «Конверсионные операции» позволяют банку предоставлять клиентам и контрагентам операции с наличной и безналичной валютой. Предусмотрены гибкие возможности настройки общих, индивидуальных и групповых тарифов.
Комплекс приложений обеспечивает:
- Учёт операций покупки, продажи и конвертации валюты по поручению клиента
- Учёт операций покупки, продажи и конвертации валюты на межбанковском рынке
- Учёт операций по обязательной продаже экспортной выручки
- Учёт банкнотных операций
- Возможность организации настраиваемой технологической цепочки обработки сделок. Гибкая настройка схем проводок на каждом из этапов обработки сделки, включая настройку тарифов. Возможность контроля сформированных документов
- Учёт forward операций на счетах срочных операций, перенос по срокам и по окончании срока на балансовые счета
- Неттинг сделок контрагентов (по валютам и парам валют)
- Экспорт и импорт сообщений SWIFT: МТ202, МТ300, MT399
- Ведение рамочных договоров по МБК и конверсионным операциям
- Выполнение валютного контроля при ведении сделок по поручению юридических лиц
- Учёт по справедливой стоимости сделок купли-продажи иностранной валюты, не являющихся ПФИ
Регистрацию конверсионных сделок и сделок привлечения/размещения денежных средств по информации из системы Thomson Reuters
Реализованная технология обработки стандартных сделок открыта для внесения дальнейших изменений, кроме того, допускается добавление новых сделок и новых правил их обработки.
Цели курса
Вы узнаете:
О продукте «Конверсионные операции» в целом:
- Как настроить виды торговых сделок
- Какие вспомогательные справочники должны быть заполнены и каково их назначение
- Об использовании бизнес-операций для описания алгоритма проводок
- Как произвести настройку параметров, действующих в подсистеме «Конверсионные операции»
- О возможностях ликвидации сделки в системе (откат сделки, обработка сделки прошлой датой)
- О формировании SWIFT-сообщений по торговым сделкам
О выполнении стандартных операций:
- Как формируются заявки на покупку/продажу/конверсию валюты по межбанку и по поручению клиента
- Как реализована возможность контрольного просмотра проводок (для текущей сделки) по межбанку и по поручению клиента
- Как ввести сделку на обязательную продажу экспортной выручки
- Как производится оплата заявки с автоматическим формированием платежных документов по межбанку и по поручению клиента
- Как просмотреть и провести документы оплаты по межбанку и по поручению клиента
- Каким образом происходит создание документов для переноса суммы сделок по счетам срочных сделок в разделе «Г» по межбанку и по поручению клиента
- Каким образом происходит формирование финансовых распоряжений для сделок по межбанку и по поручению клиента
- Как изменять реквизиты сделки
О покупке/продаже/конверсии валюты по межбанку (дополнительно)
- Как реализована возможность осуществления взаимозачета (операция «неттинг») по сделкам на покупку и продажу валюты с выбранным контрагентом и возможностью формирования итоговой сделки (сделок) по результатам взаимозачета
- Как сформировать комиссию брокера
- Как происходит формирование файла подтверждения выполнения конверсионной операции для отправки контрагенту
О покупке/продаже/конверсии валюты по поручению юридических лиц (дополнительно)
- О реквизитах, регламентирующих удержание комиссии и перечисление остатка
- О контроле депонирования средств клиентом
Таким образом вы научитесь регистрировать сделки по конверсионным операциям с клиентами и банками, вести поэтапную обработку каждой сделки и выполнять контрольный просмотр схемы проводок, на любом этапе обработки сделки просматривать документы, сформированные в процессе обработки сделки, изменять условия действующих сделок, выполнять валютный контроль при ведении сделок по поручению юридических лиц, осуществлять неттинг конверсионных операций.
Приложения:
1B150020 Клиентские сделки
1B150030 Срочные сделки
1B150040 Банкнотные сделки
1B150050 Сделки через внешнего брокера
1B150060 Неттинг
1B150070 Сообщения SWIFT по конверсионным операциям
1B150080 Импорт сделок ММВБ
1B150090 Сопряжение с Reuters
1B150100 Сопряжение с FRONT Office NAVIGATOR(SoftWell
1B150064 Мультивалютный неттинг конверсионных операций
1B150110 Формирование отчетов
1B150072 Печать информационных сообщений SWIFT по конверсионным операциям
1B150075 Регистрация и учет изменений реквизитов сделки
1B150025 Сводные документы по клиентским сделкам
1B150032 Учет по справедливой стоимости сделок купли-продажи иностранной валюты и драгоценных металлов, не являющихся ПФИ
1B150095 Сопряжение с Thomson Reuters Deal Tracker
1B150200 Биржевые поставочные валютные СВОП контракты и поставочные фьючерсы на валюту, учитываемые как ПФИ
1B150210 Поставочные форварды на валюту, учитываемые как ПФИ