Расчетно-кассовое обслуживание. Инкассация

Приложения раздела «Инкассация» обеспечивают учет всего цикла инкассации наличных денежных средств клиентов и инкассации собственных подразделений банка: ведение договоров на обслуживание клиентов, учет операций по инкассации денежной наличности клиентов, ее пересчет и зачисление на счет клиента, доставку денежных средств и ценностей, прием и пересчет наличных денежных средств и ценностей, полученных от подразделений банка.

Приложения инкассации обеспечивают решение следующих задач банка:

• Учет договоров инкассации с клиентами
  
• Учет договоров внутренней инкассации
  
• Учет сумок, полученных от клиентов
  
• Учет сумок с денежной наличностью и ценностями, полученных от подразделений банка
  
• Учет сумок, поступивших из внешних систем
  
• Расчет комиссии по договорам инкассации и формирование по ней проводок
  
• Формирование отчетности
  

Цели курса

Вы узнаете:

• Какие справочники подсистемы и общесистемные справочники используются для настройки подсистемы «Инкассация»
  
• Каков порядок регистрации нового договора инкассации в системе
  
• Каким образом можно изменить условия договора, закрыть договор
  
• Способы взимания комиссии, поддерживаемые в подсистеме
  
• Особенности настройки бизнес-операций для взимания комиссии по договору
  
• Как выполнить расчет комиссии по договору и сформировать документы комиссии
  
• Как принять и обработать инкассаторскую сумку, принятую от клиента или от подразделения банка
  
• Как принять и обработать сумку с ценностями и иностранной валютой, принятую от подразделения банка
  
• Как учесть излишки, недостачи, сомнительные и неплатежные купюры, обнаруженные при пересчете
  
• Как создать платежные документы по принятой инкассаторской сумке
  
• Какие отчеты формируются в продукте «Инкассация»
  
• Как обрабатывать данные об инкассированных сумках, поступивших из внешних систем
  

Вы научитесь:

• Выполнять основные настройки подсистемы «Инкассация»
  
• Выполнять настройку договоров инкассации (настраивать нумерацию сумок, определять схему инкассации)
  
• Регистрировать новый договор, вносить изменения, выполнять закрытие договора инкассации
  
• Рассчитывать комиссию и формировать документы комиссии
  
• Выполнять регистрацию и обработку инкассаторской сумки в системе
  
• Проводить документы, сформированные в результате обработки инкассаторской сумки
  
• Формировать и печатать отчеты по продукту «Инкассация», реализованные в системе