Расчетно-кассовое обслуживание. Ведение и учёт кассовых операций

Комплекс приложений «Ведение и учет кассовых операций» предназначен для ведения кассовых операций в системе, а также формирования кассовой оперативной отчетности. Использование приложений позволит организовать бухгалтерский учет по кассовым операциям и формирование отчетности, предусмотренной текущим законодательством, сократит вероятность ошибок кассовых работников при оформлении операций.

В части автоматизации кассовых операций банка комплекс приложений обеспечивает:

• Регистрацию касс банка, кассовых счетов
  
• Назначение кассиров в кассу
  
• Выдачу авансов, передачи и возвраты наличных денежных средств кассирами
  
• Подкрепление и инкассацию выручки ВСП через счет "Денежные средства в пути" или без него
  
• Формирование кассовой отчетности
  
• Автоматическое порождение документов, контроль прохождения проводок и т.д.

Цели курса

Вы узнаете:

• О регистрации касс в системе
  
• Как настраивается продукт «Кассы»
  
• Как реализована возможность учета выданных в подотчет наличных средств
  
• О процедуре завершения дня в кассе:
  - Последовательность выполнения операций при закрытии дня в кассе
  - Возврат средств из кассы доп. офиса в кассу банка
  
• Как обрабатываются документы кассирами
  
• Какие кассовые отчеты по продукту реализованы в системе

Таким образом вы узнаете, что в системе реализованы: настраиваемый функционал организации работы операционных касс, возможность формирования кассовых операций и автоматическое создание документов по ним, возможность контроля документооборота по кассовым операциям, учета по кассирам, порядок генерации отчетности.