Расчетно-кассовое обслуживание. Кассы и валютно-обменные операции

Комплекс приложений «Кассы и валютно-обменные операции» предназначен для ускорения обслуживания клиентов во внутренних структурных подразделениях и кассах при проведении операций с наличной валютой и чеками с участием физических лиц. Использование приложений позволит организовать бухгалтерский учет и формирование отчетности, предусмотренной текущим законодательством, сократит вероятность ошибок кассовых работников при оформлении операций с наличной валютой и чеками.

В части автоматизации операций банка с наличной иностранной валютой и чеками с участием физических лиц комплекс приложений обеспечивает:

• Занесение в реестр 136-И операций по переводам без открытия счета и операций по счетам физических лиц
• Автоматическое порождение документов по валютно-обменным операциям, контроль прохождения проводок и т.д.
• Печать реестра операций с наличной валютой и чеками согласно инструкции 136-И
• Печать справок и квитанций согласно инструкции 136-И

Цели курса

Вы узнаете:

• Как оформляются валютно-обменные операции в системе
  
• Как попадают в реестр кассира операции, оформленные в продуктах «Денежные переводы» и «Депозиты»
  
• Как принимать и обрабатывать информацию о валютно-обменных операциях, оформленных во внешей системе
  
• О процедуре завершения дня по валютно-обменным операциям:
  - Закрытие реестров операций с наличной валютой и чеками с автоматической группировкой операций
  - Печать реестров
  - Формирование проводок по реестрам
  
• Какие служебные операции используются для устранения внештатных ситуаций
  
• Каким образом осуществляется прием документов на инкассо и экспертизу
  
• Какие печатные формы по валютно-обменным операциям реализованы в системе, какие настройки для них существуют

Таким образом, вы узнаете, что в системе реализованы: регистрация операций с наличной валютой и чеками в случаях формирования документов в продукте «Кассы», в других подсистемах «ЦФТ-Банка» или при оформлении операций во внешних системах, возможность обработки валютно-обменных операций и автоматическое создание документов по валютно-обменным операциям, возможность контроля валютно-обменных операций, генерация отчетности согласно инструкции 136-И