Учетное ядро. Настройка процентных схем и бухгалтерских проводок (бизнес-операций)

​Большинство финансовых операций банка сопровождаются формированием определенного набора платежных документов. Для унификации процесса описания, автоматического формирования и многоэтапной обработки такого набора документов в системе «ЦФТ-Банк» существует справочник «Бизнес-операции».

Справочник «Бизнес-операции» позволяет описать шаблоны проводок, соответствующих конкретным финансовым операциям банка. Отражение логической взаимосвязи документов на системном уровне реализуется посредством включения их в папку платежей.

Ряд финансовых операций банка требует гибкой настройки схем начисления процентов и выполнения самого процесса расчета. Для унификации процесса описания и расчета процентов в системе «ЦФТ-Банк» существует приложение «Схемы начисления процентов». Наличие в системе такого справочника позволяет:

• унифицировать все параметры, используемые для настройки процентных схем
  
• унифицировать сам механизм расчета процентов посредством выполнения операции «Расчет процентов» на основании схем данного справочника

Исходными данными для операции «Расчет процентов» является выписка по счету и период расчета. Результатом расчета является сумма рассчитанных процентов. Кроме того, в процессе расчета заполняется «Журнал начисленных процентов».

Цели курса

Вы узнаете:

• Назначение бизнес-операций (БО) в системе
  
• Что такое дистрибутивные бизнес-операции, каковы особенности работы с ними
  
• Какие справочники используются при настройке бизнес-операций, каково назначение каждого из них
  
• Что такое схема проводок, каким образом она реализуются
  
• Что такое папка платежей
• Каким образом инициируется операция формирования папок платежей
  
• Связь между документами, сформированными одной БО
  
• Что представляет собой массив «Схема проводок»
  
• Основные принципы начисления процентов
  
• Механизм начисления процентов, для каких видов банковских операций он используется
  
• Особенности работы с календарями
  
• Каким образом осуществляется экспорт и импорт бизнес-операций со связанными данными
  
• Технологию настройки бизнес–операций в системе
  
• Последовательность действий при создании БО

Вы научитесь:

• Создавать бизнес-операции, требуемые в вашей работе
  
• Формировать документы комиссий по бизнес-операциям
  
• Просматривать результат выполнения бизнес–операций
  
• Выполнять настройку начисления процентов
  
• Выполнять начисление процентов по настроенным схемам