Учетное ядро. Кассовый документооборот

Реализация базовых функциональных требований банка к кассовым операциям представлена в «ЦФТ–Банк» следующим образом: система поддерживает несколько режимов работы исполнителей с кассовыми документами:

• кассовые документы вводятся операционистом (возможно с минимальным набором прав доступа), затем подтверждаются кассиром и только после этого проводятся
• кассовые документы вводятся операционистом (бухгалтером) и проводятся без подтверждения кассиром

 При создании кассового документа возможно выполнение ряда проверок:

• для типа документа «Чек на выдачу наличных» - наличие в системе неиспользованного чека с указанным номером и серией
• соответствие вида документа (приходный/расходный) и символов кассового плана (если сумма разбита по символам кассового плана)
• соответствие корреспонденции документа и символов кассового плана (если сумма разбита по символам кассового плана)
• равенство суммы документа и суммы по символам кассового плана (если сумма разбита по символам кассового плана)

Формирование внебалансовых документов является простым: при заполнении экранной формы автоматически проставляется технический счет для корреспонденции с активными (пассивными) счетами в зависимости от вида внебалансового счета. Возможно сохранение реквизитов документов для повторного ввода.

Цели курса

Вы узнаете правила создания кассовых документов, а именно: 

• Основные правила формирования и редактирования кассового документа, в том числе, какие проверки осуществляются при вводе документа
• Как в системе реализована возможность разбиения суммы документа по символам кассового плана
• Специфику ввода таких кассовых документов, как «Чек на выдачу наличных» и «Заявка на бронирование средств»
• Как в системе реализована возможность учета наличных средств в кассах
• О процедурах контроля и дополнительного контроля кассовых документов
• О процедуре подтверждения документа кассиром
• Каким образом организовано формирование межкассового документа
• Особенности формирования кассового документа для списания и зачисления средств в другом банке
• О возможностях удержания комиссии по кассовым документам с физических лиц

Относительно внебалансовых документов вы узнаете основные правила их формирования и редактирования.

Вы поймете: 

• Какой статус принимает кассовый документ на различных этапах своего маршрута
• Какие операции допустимы в тот или иной момент и как они отражаются в системе (формирование каких документов происходит автоматически, какие записи и в каких журналах производятся и др.)
• Как различные настройки в системе влияют на возможности выполнения тех или иных операций относительно кассового документооборота

Вы научитесь: 

• Формировать и обрабатывать различные кассовые документы в разных режимах
• Оформлять обмен купюр
• Создавать межкассовые документы
• Формировать внебалансовые документы