дистанционно
4
Понятие «План счетов» используется для группировки лицевых счетов с целью получения отчетной информации в соответствии с этой группировкой. В системе реализована возможность открытия финансовых счетов в каждом из существующих в системе планов счетов (ПС Retail и ПС ОДБ). Изменение остатков на финансовых счетах происходит путем формирования документов из конкретных продуктов. Таким образом, дебетование и кредитование лицевых счетов выполняется автоматически при проводке документов системы (платежных документов). При стандартном режиме функционирования системы при успешном выполнении проводки, изменяются остатки на соответствующих лицевых счетах в валюте счета и в области национального покрытия, заносятся записи в массив выписок, а также вся информация о проводке отражается в продуктах.
План занятия
Планы счетов в системе:
Аналитический план счетов (ПС Retail)
Синтетический план счетов (ПС ОДБ)
Справочник «Виды планов счетов", настройка счетов корреспонденции. Работа в 2х планах счетов (аналитическом и синтетическом)
Структура плана счетов. Собственная иерархия учетных счетов
Признаки счетов, сроки привлечения
Особенности работы с лицевыми счетами
Открытие счетов:
Маски счетов
Диапазоны счетов
Целевые назначения
Особенности переоценки остатков на валютных счетах
Общие принципы переоценки/дооценки валютных счетов
Настройка счетов реализованной и нереализованной курсовой разницы: на финансовых счетах, балансовых счетах, в продуктах
Операция переоценки/дооценки валютных счетов. Документы переоценки/дооценки
Механизмы формирования документов переоценки/дооценки синтетического плана счетов