Конверсионные операции

дистанционно

4

​Приложения группы «Конверсионные операции» позволяют банку предоставлять клиентам и контрагентам операции с наличной и безналичной валютой. Предусмотрены гибкие возможности настройки общих, индивидуальных и групповых тарифов.

Комплекс приложений обеспечивает:

  • Учёт операций покупки, продажи и конвертации валюты по поручению клиента
  • Учёт операций покупки, продажи и конвертации валюты на межбанковском рынке
  • Учёт операций по обязательной продаже экспортной выручки
  • Учёт банкнотных операций
  • Возможность организации настраиваемой технологической цепочки обработки сделок. Гибкая настройка схем проводок на каждом из этапов обработки сделки, включая настройку тарифов. Возможность контроля сформированных документов
  • Учёт forward операций на счетах срочных операций, перенос по срокам и по окончании срока на балансовые счета
  • Неттинг сделок контрагентов (по валютам и парам валют)
  • Экспорт и импорт сообщений SWIFT: МТ202, МТ300, MT399
  • Ведение рамочных договоров по МБК и конверсионным операциям
  • Выполнение валютного контроля при ведении сделок по поручению юридических лиц
  • Учёт по справедливой стоимости сделок купли-продажи иностранной валюты, не являющихся ПФИ
  • Регистрацию конверсионных сделок и сделок привлечения/размещения денежных средств по информации из системы Thomson Reuters

Реализованная технология обработки стандартных сделок открыта для внесения дальнейших изменений, кроме того, допускается добавление новых сделок и новых правил их обработки.

Цели курса

Вы узнаете:

О продукте «Конверсионные операции» в целом:

  • Как настроить виды торговых сделок
  • Какие вспомогательные справочники должны быть заполнены и каково их назначение
  • Об использовании бизнес-операций для описания алгоритма проводок
  • Как произвести настройку параметров, действующих в подсистеме «Конверсионные операции»
  • О возможностях ликвидации сделки (откат сделки, обработка сделки прошлой датой), реализованных в системе
  • О формировании SWIFT-сообщений по торговым сделкам

О выполнении стандартных операций:

  • Как формируются заявки на покупку/продажу/конверсию валюты по межбанку и по поручению юр.лица
  • Как реализована возможность контрольного просмотра проводок (для текущей сделки) по межбанку и по поручению клиента
  • Как ввести сделку на обязательную продажу экспортной выручки
  • Как производится оплата заявки с автоматическим формированием платежных документов по межбанку и по поручению клиента
  • Как просмотреть и провести документы оплаты по межбанку и по поручению клиента
  • Каким образом происходит создание документов для переноса суммы сделок по счетам срочных сделок в разделе «Г» по межбанку и по поручению клиента
  • Каким образом происходит формирование финансовых распоряжений для сделок по межбанку и по поручению клиента
  • Как изменять реквизиты сделки

О покупке/продаже/конверсии валюты по межбанку (дополнительно)

  • Как реализована возможность осуществления взаимозачета (операция «неттинг») по сделкам на покупку и продажу валюты с выбранным контрагентом и возможностью формирования итоговой сделки (сделок) по результатам взаимозачета
  • Как сформировать комиссию брокера
  • Как происходит формирование файла подтверждения выполнения конверсионной операции для отправки контрагенту

О покупке/продаже/конверсии валюты по поручению юридических лиц (дополнительно)

  • О реквизитах, регламентирующих удержание комиссии и перечисление остатка
  • О контроле депонирования средств клиентом

Таким образом вы научитесь регистрировать сделки по конверсионным операциям с клиентами и банками, вести поэтапную обработку каждой сделки и выполнять контрольный просмотр схемы проводок, на любом этапе обработки сделки просматривать документы, сформированные в процессе обработки сделки, изменять условия действующих сделок, выполнять валютный контроль при ведении сделок по поручению юридических лиц, осуществлять неттинг конверсионных операций.

Приложения:

​1B150010 Межбанковские сделки
1B150020 Клиентские сделки
1B150030 Срочные сделки
1B150040 Банкнотные сделки
1B150050 Сделки через внешнего брокера
1B150060 Неттинг
1B150070 Сообщения SWIFT по конверсионным операциям
1B150080 Импорт сделок ММВБ
1B150090 Сопряжение с Reuters
1B150100 Сопряжение с FRONT Office NAVIGATOR(SoftWell)
1B150064 Мультивалютный неттинг конверсионных операций
1B150110 Формирование отчетов
1B150072 Печать информационных сообщений SWIFT по конверсионным операциям
1B150075 Регистрация и учет изменений реквизитов сделки
1B150025 Сводные документы по клиентским сделкам
1B150032 Учет по справедливой стоимости сделок купли-продажи иностранной валюты и драгоценных металлов, не являющихся ПФИ
1B150095 Сопряжение с Thomson Reuters Deal Tracker

1B150200 Биржевые поставочные валютные СВОП контракты и поставочные фьючерсы на валюту, учитываемые как ПФИ
1B150210 Поставочные форварды на валюту, учитываемые как ПФИ