Расчетно-кассовое обслуживание. Инкассация

дистанционно

4

Приложения раздела «Инкассация» обеспечивают учет следующих услуг: операций по инкассации денежной наличности клиентов, ее пересчет и зачисление на счет клиента, доставку денежных средств и ценностей, а также инкассации собственных подразделений.

Цели курса

Вы узнаете: 

  • Какие справочники подсистемы и общесистемные справочники используются для настройки подсистемы «Инкассация»
  • Каков порядок регистрации нового договора инкассации в системе
  • Каким образом можно изменить условия договора, закрыть договор
  • Способы взимания комиссии, поддерживаемые в подсистеме
  • Особенности настройки бизнес-операций для взимания комиссии по договору
  • Как выполнить расчет комиссии по договору и сформировать документы комиссии
  • Как принять и обработать инкассаторскую сумку, принятую от клиента или от подразделения банка
  • Как принять и обработать сумку с ценностями и иностранной валютой, принятую от подразделения банка
  • Как учесть излишки, недостачи, сомнительные и неплатежные купюры, обнаруженные при пересчете
  • Как создать платежные документы по принятой инкассаторской сумке
  • Какие отчеты существуют в продукте «Инкассация»


Вы научитесь:

  • Выполнять основные настройки подсистемы «Инкассация»
  • Выполнять настройку договоров инкассации (настраивать нумерацию сумок, определять схему инкассации)
  • Регистрировать новый договор, вносить изменения, выполнять закрытие договора инкассации
  • Рассчитывать комиссию и формировать документы комиссии
  • Выполнять регистрацию и обработку инкассаторской сумки в системе
  • Проводить документы, сформированные в результате обработки инкассаторской сумки
  • Формировать и печатать отчеты по продукту «Инкассация», реализованные в системе

Приложения:

​1B210010 Учет договоров инкассации с клиентами
1B210020 Договора внутренней инкассации
1B210030 Учет сумок
1B210032 Обработка внутрибанковских сумок с наличными рублями
1B210033 Обработка внутрибанковских сумок с иностранной валютой и ценностями
1B210035 Предварительное зачисление инкассированной выручки по расписанию
1B210037 Сводное зачисление инкассированной выручки
1B210040 Отчетность
1B210043 Журнал учета принятых сумок с иностранной валютой и ценностями
1B210050 Сводные комиссии по договорам инкассации
1B210060 Автоматическое заполнение журнала перевозок
1B210015 Инкассация наличной иностранной валюты клиентов