Расчетно-кассовое обслуживание. Ведение и учёт кассовых операций

дистанционно

4

Комплекс приложений «Ведение и учет кассовых операций» предназначен для ведения кассовых операций в системе, а также формирования кассовой оперативной отчетности. Использование приложений позволит организовать бухгалтерский учет по кассовым операциям и формирование отчетности, предусмотренной текущим законодательством, сократит вероятность ошибок кассовых работников при оформлении операций.

В части автоматизации кассовых операций банка комплекс приложений обеспечивает:

  • Регистрацию касс банка, кассовых счетов
  • Назначение кассиров в кассу
  • Выдачу авансов, передачи и возвраты наличных денежных средств кассирами
  • Подкрепление и инкассацию выручки ВСП через счет "Денежные средства в пути" или без него
  • Формирование кассовой отчетности
  • Автоматическое порождение документов, контроль прохождения проводок и т.д.

Цели курса

Вы узнаете:

  • О регистрации касс в системе
  • Как настраивается продукт «Кассы»
  • Как реализована возможность учета выданных в подотчет наличных средств
  • О процедуре завершения дня в кассе:
    - Последовательность выполнения операций при закрытии дня в кассе
    - Возврат средств из кассы доп. офиса в кассу банка
  • Как обрабатываются документы кассирами
  • Какие кассовые отчеты по продукту реализованы в системе

Таким образом вы узнаете, что в системе реализованы: настраиваемый функционал организации работы операционных касс, возможность формирования кассовых операций и автоматическое создание документов по ним, возможность контроля документооборота по кассовым операциям, учета по кассирам, порядок генерации отчетности.

Приложения:

​1B220010 Прием и выдача наличных ДС
1B220020 Кассовая отчетность
1B220023 Отчет «Текст для дела (сшива) с кассовыми документами»
1B220013 Размен наличных денежных средств для физических лиц
1B220022 Кассовые журналы
1B220030 Взаимодействие с контрольно-кассовой техникой (ККТ)
1B220014 Размен наличных денежных средств для юридических лиц