Расчетно-кассовое обслуживание. Кассы и валютно-обменные операции

дистанционно

4

Комплекс приложений «Кассы и валютно-обменные операции» предназначен для ускорения обслуживания клиентов во внутренних структурных подразделениях и кассах при проведении операций с наличной валютой и чеками с участием физических лиц. Использование приложений позволит организовать бухгалтерский учет и формирование отчетности, предусмотренной текущим законодательством, сократит вероятность ошибок кассовых работников при оформлении операций с наличной валютой и чеками.

В части автоматизации операций банка с наличной иностранной валютой и чеками с участием физических лиц комплекс приложений обеспечивает:

  • Учет операций касс, регламентируемых инструкцией ЦБ РФ № 136-И, в том числе, операций:

- Купли-продажи и конверсии валют
- Покупки и продажи чеков
- По приему и выдаче наличных средств по платежным картам
- По приему банкнот на инкассо и экспертизу

  • Занесение в реестр 136-И операций по переводам без открытия счета и операций по счетам физических лиц
  • Автоматическое порождение документов по валютно-обменным операциям, контроль прохождения проводок и т.д.
  • Печать реестра операций с наличной валютой и чеками согласно инструкции 136-И
  • Печать справок и квитанций согласно инструкции 136-И

Цели курса

Вы узнаете:

  • Как оформляются валютно-обменные операции в системе
  • Как попадают в реестр кассира операции, оформленные в продуктах «Денежные переводы» и «Депозиты»
  • Как принимать и обрабатывать информацию о валютно-обменных операциях, оформленных во внешей системе
  • О процедуре завершения дня по валютно-обменным операциям:
    - Закрытие реестров операций с наличной валютой и чеками с автоматической группировкой операций
    - Печать реестров
    - Формирование проводок по реестрам
  • Какие служебные операции используются для устранения внештатных ситуаций
  • Каким образом осуществляется прием документов на инкассо и экспертизу
  • Какие печатные формы по валютно-обменным операциям реализованы в системе, какие настройки для них существуют
Таким образом, вы узнаете, что в системе реализованы: регистрация операций с наличной валютой и чеками в случаях формирования документов в продукте «Кассы», в других подсистемах «ЦФТ-Банка» или при оформлении операций во внешних системах, возможность обработки валютно-обменных операций и автоматическое создание документов по валютно-обменным операциям, возможность контроля валютно-обменных операций, генерация отчетности согласно инструкции 136-И 

Приложения:

​1B250010 Котировки
1B250020 Обмен валюты
1B250030 Дорожные чеки
1B250040 Импорт валютно-обменных операций
1B250050 Установка курсов для групп касс
1D250010 Отчет о текущей валютной позиции по операциям купли-продажи наличной валюты
1B220015 Заявки на выполнение кассовых операций размена, приема на инкассо и экспертизу