Учетное ядро. Кассовый документооборот

дистанционно

4

Реализация базовых функциональных требований банка к кассовым операциям представлена в «ЦФТ–Банк» следующим образом: система поддерживает несколько режимов работы исполнителей с кассовыми документами:

  • кассовые документы вводятся операционистом (возможно с минимальным набором прав доступа), затем подтверждаются кассиром и только после этого проводятся
  • кассовые документы вводятся операционистом (бухгалтером) и проводятся без подтверждения кассиром

 При создании кассового документа возможно выполнение ряда проверок:

  • для типа документа «Чек на выдачу наличных» - наличие в системе неиспользованного чека с указанным номером и серией
  • соответствие вида документа (приходный/расходный) и символов кассового плана (если сумма разбита по символам кассового плана)
  • соответствие корреспонденции документа и символов кассового плана (если сумма разбита по символам кассового плана)
  • равенство суммы документа и суммы по символам кассового плана (если сумма разбита по символам кассового плана)

Формирование внебалансовых документов является простым: при заполнении экранной формы автоматически проставляется технический счет для корреспонденции с активными (пассивными) счетами в зависимости от вида внебалансового счета. Возможно сохранение реквизитов документов для повторного ввода.

Цели курса

Вы узнаете правила создания кассовых документов, а именно: 

  • Основные правила формирования и редактирования кассового документа, в том числе, какие проверки осуществляются при вводе документа
  • Как в системе реализована возможность разбиения суммы документа по символам кассового плана
  • Специфику ввода таких кассовых документов, как «Чек на выдачу наличных» и «Заявка на бронирование средств»
  • Как в системе реализована возможность учета наличных средств в кассах
  • О процедурах контроля и дополнительного контроля кассовых документов
  • О процедуре подтверждения документа кассиром
  • Каким образом организовано формирование межкассового документа
  • Особенности формирования кассового документа для списания и зачисления средств в другом банке
  • О возможностях удержания комиссии по кассовым документам с физических лиц

Относительно внебалансовых документов вы узнаете основные правила их формирования и редактирования.

Вы поймете: 

  • Какой статус принимает кассовый документ на различных этапах своего маршрута
  • Какие операции допустимы в тот или иной момент и как они отражаются в системе (формирование каких документов происходит автоматически, какие записи и в каких журналах производятся и др.)
  • Как различные настройки в системе влияют на возможности выполнения тех или иных операций относительно кассового документооборота

Вы научитесь: 

  • Формировать и обрабатывать различные кассовые документы в разных режимах
  • Оформлять обмен купюр
  • Создавать межкассовые документы
  • Формировать внебалансовые документы

Приложения:

​1B010090 Документооборот
1B220010 Прием и выдача наличных ДС
1B220020 Кассовая отчетность
1B220030 Взаимодействие с ККТ
1B220040 Получение отчетности по ККТ
1B220050 Гибкая настройка шаблонов кассовых чеков для контрольно-кассовой техники разработчика ККТ СКБ ВТ "Искра"