ЦФТ-Корпорация. Управление внутригрупповыми займами

дистанционно

5

В автоматизированной системе единого корпоративного казначейства (АС ЕКК) имеется возможность полноценного ведения договоров внутригрупповых займов, планирования графиков платежей по ним, регистрации изменений условий займа и формирования платежей по мере наступления соответствующих обязательств в рамках исполнения бизнес-процесса по работе с внутригрупповыми займами.

Выбор в качестве оптимального источника финансирования средств пул-лидера (в результате чего дорогое и рискованное внешнее финансирование будет замещаться внутригрупповым) на первоначальном этапе осуществляется с помощью заявки на привлечение финансирования, исходя из конкретных особенностей предстоящей финансовой сделки.. Заявки на привлечение финансирования – это обязательный инструмент централизации принятия решений в части привлечения финансирования, главная задача которого повысить экономическую эффективность бизнес-процесса.

Все договоры займа в системе регистрируются при помощи заявки на внутригрупповой займ в целях контроля настроенных параметров и согласования на всех необходимых уровнях ответственности. Регистрация и ввод в действие договора займа – это отражение в системе финансовой сделки, в результате которой организация приняла на себя финансовое обязательство и заключила договор внутригруппового займа в соответствии с согласованной заявкой на внутригрупповой заём. ​

Изучив курс, вы узнаете:

  • Порядок формирования заявки на внутригрупповой заём
  • Правила и типовые маршруты согласования на внутригрупповой заём
  • Порядок согласования заявки внутри организации-инициатора и в вышестоящей организации
  • Как осуществляется контроль заявки по дополнительным параметрам
  • Возможности работы с утверждённой заявкой
  • Как зарегистрировать в системе договор займа, сформированный по утверждённой заявке на заём
  • Как запланировать график платежей по договору внутригруппового займа
  • Какие параметры планирования заполняются по умолчанию
  • Как произвести расчёт начисленных процентов и сформировать график выплат и гашений
  • Как внести изменения в договор внутригруппового займа: пролонгация, изменение условий, досрочное погашение основной задолженности, закрытие договора
  • В каких случаях заключаются рамочные договоры займа
  • Как реализован контроль по лимитам на привлечение финансирования

Вы научитесь:

  • Формировать заявки на внутригрупповой заём
  • Согласовывать заявки на внутригрупповой заём, сформированные в системе
  • Работать с утверждённой заявкой на внутригрупповой заём
  • Формировать договор внутригруппового займа
  • Планировать график платежей по договору внутригруппового займа
  • Редактировать договоры внутригруппового займа
  • Формировать рамочные договоры займа

Вам будут предложены:

  • Теоретические материалы
  • Практикумы для получения навыков работы в системе


Стоимость курса – 12 600, 00 рублей (в т.ч. НДС).

Договор оферты​​