Учетное ядро. Финансовые счета

дистанционно

4

Понятие «План счетов» используется для группировки лицевых счетов с целью получения отчетной информации в соответствии с этой группировкой. В системе реализована возможность открытия финансовых счетов в каждом из существующих в системе планов счетов (ПС Retail и ПС ОДБ). Изменение остатков на финансовых счетах происходит путем формирования документов из конкретных продуктов. Таким образом, дебетование и кредитование лицевых счетов выполняется автоматически при проводке документов системы (платежных документов). При стандартном режиме функционирования системы при успешном выполнении проводки, изменяются остатки на соответствующих лицевых счетах в валюте счета и в области национального покрытия, заносятся записи в массив выписок, а также вся информация о проводке отражается в продуктах.

План занятия

  1. Планы счетов в системе:
    • Аналитический план счетов (ПС Retail)
    • Синтетический план счетов (ПС ОДБ)
  2. Справочник «Виды планов счетов", настройка счетов корреспонденции. Работа в 2х планах счетов (аналитическом и синтетическом)
  3. Структура плана счетов. Собственная иерархия учетных счетов
  4. Признаки счетов, сроки привлечения
  5. Особенности работы с лицевыми счетами
    Открытие счетов:
    • Маски счетов
    • Диапазоны счетов
    • Целевые назначения
  6. Особенности переоценки остатков на валютных счетах
    • Общие принципы переоценки/дооценки валютных счетов
    • Настройка счетов реализованной и нереализованной курсовой разницы: на финансовых счетах, балансовых счетах, в продуктах
    • Операция переоценки/дооценки валютных счетов. Документы переоценки/дооценки
    • Механизмы формирования документов переоценки/дооценки синтетического плана счетов​